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Samsung SDS Co.,Ltd. (018260.KS)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
693.422.012
693.422.012
1.099.744.743
611.170.847
443.454.581
Depreciação e amortização
612.557.712
612.557.712
512.159.360
442.347.938
451.291.599
Alteração no capital de giro
-106.087.949
-106.087.949
-99.516.275
-265.971.175
-348.844.750
Outro capital de giro
980.534.857
980.534.857
637.465.783
660.498.538
709.581.164
Outros itens não monetários
-178.151.484
-178.151.484
-147.105.310
-24.674.590
-13.886.037
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.460.826.706
1.460.826.706
1.289.793.207
980.238.875
979.402.852
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-480.291.849
-480.291.849
-652.327.424
-319.740.337
-269.821.688
Aquisições líquidas
-107.207.547
-107.207.547
-
-
-
Compras de investimentos
-53.820.637
-53.820.637
-134.505.005
-521.676.386
-335.736.689
Vendas/vencimentos dos investimentos
3.516.688
3.516.688
41.375.599
10.395.678
18.592.806
Outras atividades de investimento
3.081.224
3.081.224
-2.779.341
3.779.852
40.598.147
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-622.134.372
-622.134.372
-645.431.185
-826.635.058
-545.187.284
Variação líquida em dinheiro
395.560.122
395.560.122
311.246.128
-118.397.526
51.102.230
Caixa no início do período
1.392.134.432
1.392.134.432
1.080.888.303
1.199.285.829
1.148.183.599
Caixa no final do período
1.787.694.554
1.787.694.554
1.392.134.432
1.080.888.303
1.199.285.829
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.460.826.706
1.460.826.706
1.289.793.207
980.238.875
979.402.852
Capital investido
-480.291.849
-480.291.849
-652.327.424
-319.740.337
-269.821.688
Fluxo de caixa livre
980.534.857
980.534.857
637.465.783
660.498.538
709.581.164