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Geely Automobile Holdings Limited (0175.HK)

HKSE - HKSE Preço Adiado. Moeda em HKD.
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Anual

Fluxo de Caixa

Moeda em CNY. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
5.308.408
5.308.408
5.260.353
4.847.448
5.533.790
Depreciação e amortização
8.202.762
8.202.762
8.318.331
6.893.322
5.491.209
Compensação baseada em ações
646.336
646.336
1.488.910
1.212.699
4.095
Alteração no capital de giro
11.238.177
11.238.177
5.671.780
5.160.816
-7.575.882
Inventário
-4.472.165
-4.472.165
-5.303.499
-1.273.145
1.104.127
Outro capital de giro
7.019.875
7.019.875
5.681.407
9.248.150
-5.445.658
Outros itens não monetários
-544.350
-544.350
-2.130.206
-280.155
-208.322
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
22.342.369
22.342.369
16.018.395
15.348.343
1.596.592
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-15.322.494
-15.322.494
-10.336.988
-6.100.193
-7.042.250
Aquisições líquidas
-1.660.023
-1.660.023
-2.830.769
-2.609.382
-49.490
Compras de investimentos
-
-
0
-323.025
0
Outras atividades de investimento
-796.267
-796.267
-382.986
170.510
-134.029
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-16.144.646
-16.144.646
-12.130.350
-7.159.167
-5.430.237
Variação líquida em dinheiro
3.433.947
3.433.947
5.213.128
9.105.195
-72.493
Caixa no início do período
33.341.339
33.341.339
28.013.995
18.976.843
19.281.216
Caixa no final do período
36.775.293
36.775.293
33.341.339
28.013.995
18.976.843
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
22.342.369
22.342.369
16.018.395
15.348.343
1.596.592
Capital investido
-15.322.494
-15.322.494
-10.336.988
-6.100.193
-7.042.250
Fluxo de caixa livre
7.019.875
7.019.875
5.681.407
9.248.150
-5.445.658