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China Merchants Port Holdings Company Limited (0144.HK)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
6.424.000
6.424.000
8.010.000
8.371.000
5.203.000
Depreciação e amortização
2.209.000
2.209.000
2.373.000
2.286.000
2.033.000
Alteração no capital de giro
-252.000
-252.000
401.000
36.000
-651.000
Inventário
-18.000
-18.000
-21.000
-18.000
-51.000
Outro capital de giro
5.929.000
5.929.000
7.267.000
6.951.000
4.033.000
Outros itens não monetários
-
-
-249.000
-944.000
765.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
7.238.000
7.238.000
8.781.000
8.785.000
5.822.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.309.000
-1.309.000
-1.514.000
-1.834.000
-1.789.000
Aquisições líquidas
-1.000
-1.000
-2.823.000
-39.000
-3.059.000
Compras de investimentos
-
-
-6.881.000
-9.678.000
-5.138.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
2.000
2.000
0
6.938.000
6.056.000
Outras atividades de investimento
-1.856.000
-1.856.000
143.000
-
5.951.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
2.569.000
2.569.000
-3.824.000
-4.082.000
-6.163.000
Variação líquida em dinheiro
2.699.000
2.699.000
53.000
-1.426.000
4.034.000
Caixa no início do período
9.625.000
9.625.000
9.974.000
11.217.000
6.939.000
Caixa no final do período
12.283.000
12.283.000
9.625.000
9.974.000
11.217.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
7.238.000
7.238.000
8.781.000
8.785.000
5.822.000
Capital investido
-1.309.000
-1.309.000
-1.514.000
-1.834.000
-1.789.000
Fluxo de caixa livre
5.929.000
5.929.000
7.267.000
6.951.000
4.033.000