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Lotte Chemical Corporation (011170.KS)

KSE - KSE Preço Adiado. Moeda em KRW.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-50.043.098
-50.043.098
61.593.615
1.333.701.079
158.468.912
Depreciação e amortização
1.172.585.736
1.172.585.736
947.917.459
832.735.940
830.888.856
Alteração no capital de giro
110.100.422
110.100.422
-405.032.961
-802.142.522
280.475.892
Inventário
216.351.385
216.351.385
383.446.877
-1.199.931.800
97.924.206
Outro capital de giro
-2.856.249.688
-2.856.249.688
-2.767.475.228
710.878.135
506.329.596
Outros itens não monetários
91.921.027
91.921.027
-589.927.543
64.478.521
75.405.920
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
789.529.232
789.529.232
-167.465.443
1.486.216.753
1.310.811.944
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-3.645.778.920
-3.645.778.920
-2.600.009.786
-775.338.618
-804.482.348
Aquisições líquidas
-2.310.805.445
-2.310.805.445
-330.093.081
-168.753.185
-142.837.879
Compras de investimentos
-2.021.489.297
-2.021.489.297
-1.453.654.455
-1.101.177.707
-223.590.799
Vendas/vencimentos dos investimentos
2.465.963.683
2.465.963.683
3.103.821.022
462.578.602
260.197.066
Outras atividades de investimento
58.495.320
58.495.320
-156.154.164
15.557.541
83.099.297
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-5.074.575.655
-5.074.575.655
-688.265.655
-1.458.370.824
-638.532.300
Variação líquida em dinheiro
-108.147.886
-108.147.886
1.206.776.003
80.566.795
170.377.919
Caixa no início do período
2.809.675.585
2.809.675.585
1.602.899.582
1.522.332.788
1.351.954.869
Caixa no final do período
2.701.527.699
2.701.527.699
2.809.675.585
1.602.899.582
1.522.332.788
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
789.529.232
789.529.232
-167.465.443
1.486.216.753
1.310.811.944
Capital investido
-3.645.778.920
-3.645.778.920
-2.600.009.786
-775.338.618
-804.482.348
Fluxo de caixa livre
-2.856.249.688
-2.856.249.688
-2.767.475.228
710.878.135
506.329.596