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Samho Development Co., LTD (010960.KS)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
20.830.030
15.111.584
5.925.977
13.927.151
18.598.318
-
Depreciação e amortização
-
1.872.803
1.538.169
1.573.704
1.865.545
-
Alteração no capital de giro
-
-7.620.739
-26.036.770
-28.911.084
-30.675.310
-
Inventário
-
-2.198.682
-2.862.040
-834.796
1.826.059
-
Outro capital de giro
-
8.252.768
-13.296.179
-10.797.858
-6.045.343
-
Outros itens não monetários
-
-4.613.117
-3.945.838
-3.758.779
-4.477.081
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-
10.568.144
-11.348.373
-9.093.000
-5.601.265
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-2.315.375
-1.947.806
-1.704.858
-444.079
-
Aquisições líquidas
-
-1.200.000
-1.800.000
-3.293.395
-
-5.900
Compras de investimentos
-
-40.764.391
-91.356.127
-96.425.510
-100.387.661
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
48.542.175
110.394.981
102.206.538
100.010.360
-
Outras atividades de investimento
-
-296.200
-3.321.633
-29.424
963.399
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-
4.942.209
12.767.471
5.501.208
10.518.553
-
Variação líquida em dinheiro
-
10.537.891
-4.800.781
-12.954.059
-3.121.207
-
Caixa no início do período
-
3.093.847
7.894.628
20.848.687
23.969.895
-
Caixa no final do período
-
13.631.738
3.093.847
7.894.628
20.848.687
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-
10.568.144
-11.348.373
-9.093.000
-5.601.265
-
Capital investido
-
-2.315.375
-1.947.806
-1.704.858
-444.079
-
Fluxo de caixa livre
-
8.252.768
-13.296.179
-10.797.858
-6.045.343
-