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S-Oil Corporation (010950.KS)

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Fluxo de Caixa
Anual

Balanço

Todos os números em milhares
Detalhamento
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Ativos
Ativos Circulantes
Caixa
Ativo Disponível
1.963.279.000
1.310.326.000
1.945.526.000
737.439.000
Outros investimentos de curto prazo
11.002.000
151.011.000
11.051.000
344.119.000
Fluxo de caixa total
1.974.281.000
1.461.337.000
1.956.577.000
1.081.558.000
Contas a Receber Líquidas
2.307.545.000
2.303.579.000
1.970.996.000
1.196.327.000
Inventário
4.639.174.000
4.733.160.000
3.545.340.000
2.192.289.000
Outros Ativos Circulantes
15.127.000
11.389.000
20.239.000
6.943.000
Total de Ativos Circulantes
9.647.760.000
9.205.981.000
8.377.423.000
4.996.549.000
Ativos não circulantes
Propriedade, planta e equipamento
Bens do ativo imobilizado
17.794.189.000
15.672.537.000
15.138.192.000
15.166.431.000
Depreciação acumulada
-6.493.231.000
-5.875.303.000
-5.324.726.000
-4.843.661.000
Ativo imobilizado líquido
11.300.958.000
9.797.234.000
9.813.466.000
10.322.770.000
Goodwill
57.080.000
57.080.000
57.080.000
57.080.000
Ativos Intangíveis
58.517.000
49.338.000
51.290.000
41.690.000
Total de ativos não circulantes
11.928.363.000
10.407.154.000
10.315.812.000
10.693.961.000
Total de Ativos
21.576.123.000
19.613.135.000
18.693.235.000
15.690.510.000
Passivos e patrimônio líquido
Passivos
Passivos Circulantes
Dívida circulante
2.782.305.000
2.528.886.000
2.818.825.000
2.615.377.000
Contas a pagar
3.989.487.000
3.172.420.000
3.075.770.000
2.003.623.000
Outros Passivos Circulantes
7.445.000
1.943.000
11.752.000
-
Total de Passivos Circulantes
9.254.520.000
8.213.158.000
8.505.027.000
6.565.111.000
Passivo não circulante
Dívida a Longo Prazo
2.836.691.000
2.426.761.000
2.736.087.000
3.194.602.000
Passivos por impostos diferidos
250.301.000
263.438.000
208.730.000
54.000
Total do passivo não circulante
3.284.038.000
2.916.508.000
3.200.166.000
3.442.922.000
Total de Passivos
12.538.558.000
11.129.666.000
11.705.193.000
10.008.033.000
Patrimônio do Acionista
Ação Ordinária
291.512.000
291.512.000
291.512.000
291.512.000
Lucros Acumulados
7.379.599.000
6.828.520.000
5.333.742.000
4.035.707.000
Patrimônio líquido total
9.037.565.000
8.483.469.000
6.988.042.000
5.682.477.000
Obrigação total e patrimônio líquido
21.576.123.000
19.613.135.000
18.693.235.000
15.690.510.000