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Samsung SDI Co., Ltd. (006400.KS)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.843.058.151
2.009.207.126
1.952.148.536
1.169.801.395
574.723.494
-
Depreciação e amortização
-
1.727.971.776
1.463.333.255
1.252.163.753
1.083.488.123
-
Alteração no capital de giro
-
-938.384.206
-500.717.670
-24.604.442
391.515.982
-
Inventário
-
-134.096.583
-678.279.892
564.363
293.270.664
-
Outro capital de giro
-
-1.957.183.964
-172.385.872
-80.982.822
216.250.357
-
Outros itens não monetários
-
190.757.542
46.444.508
44.953.761
57.313.543
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-
2.103.521.514
2.641.096.164
2.176.027.359
1.948.820.241
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-4.060.705.478
-2.813.482.036
-2.257.010.180
-1.732.569.883
-
Aquisições líquidas
-
-42.680.000
-42.010.000
-24.670.000
-29.000.040
-
Compras de investimentos
-
-
-
-
-
-5.166.900
Outras atividades de investimento
-
-15.174.585
-131.954.718
318.318.979
-32.390.313
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-
-4.104.845.383
-2.946.236.119
-1.949.533.212
-1.778.432.984
-
Variação líquida em dinheiro
-
-1.089.810.488
288.579.502
779.718.027
389.678.901
-
Caixa no início do período
-
2.614.271.850
2.325.692.348
1.545.974.322
1.156.295.421
-
Caixa no final do período
-
1.524.461.361
2.614.271.850
2.325.692.348
1.545.974.322
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-
2.103.521.514
2.641.096.164
2.176.027.359
1.948.820.241
-
Capital investido
-
-4.060.705.478
-2.813.482.036
-2.257.010.180
-1.732.569.883
-
Fluxo de caixa livre
-
-1.957.183.964
-172.385.872
-80.982.822
216.250.357
-