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Hyundai Motor Company (005380.KS)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
11.881.128.000
11.961.717.000
7.364.364.000
4.942.356.000
1.424.436.000
-
Depreciação e amortização
-
4.946.495.000
5.047.622.000
4.555.737.000
4.185.373.000
-
Alteração no capital de giro
-
-30.365.064.000
-13.922.657.000
-20.287.776.000
-16.991.771.000
-
Inventário
-
-3.249.884.000
-2.721.100.000
177.234.000
-39.007.000
-
Outro capital de giro
-
-11.369.941.000
4.893.609.000
-7.037.743.000
-6.799.257.000
-
Outros itens não monetários
-
11.567.638.000
8.935.734.000
6.874.536.000
7.111.415.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-
-2.518.760.000
10.627.311.000
-1.176.416.000
-409.807.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-8.851.181.000
-5.733.702.000
-5.861.327.000
-6.389.450.000
-
Aquisições líquidas
-
-1.535.749.000
-1.982.621.000
-985.349.000
-1.409.591.000
-
Compras de investimentos
-
-2.240.890.000
-340.340.000
-492.435.000
-2.509.042.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
3.853.298.000
6.698.590.000
1.847.231.000
636.432.000
-
Outras atividades de investimento
-
-41.190.000
-8.764.000
167.159.000
115.127.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-
-8.649.391.000
-1.203.495.000
-5.182.579.000
-9.337.596.000
-
Variação líquida em dinheiro
-
-1.698.260.000
8.069.325.000
2.933.418.000
1.180.165.000
-
Caixa no início do período
-
20.864.879.000
12.795.554.000
9.862.136.000
8.681.971.000
-
Caixa no final do período
-
19.166.619.000
20.864.879.000
12.795.554.000
9.862.136.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-
-2.518.760.000
10.627.311.000
-1.176.416.000
-409.807.000
-
Capital investido
-
-8.851.181.000
-5.733.702.000
-5.861.327.000
-6.389.450.000
-
Fluxo de caixa livre
-
-11.369.941.000
4.893.609.000
-7.037.743.000
-6.799.257.000
-