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LG Corp. (003550.KS)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.152.823.000
1.261.219.000
1.979.569.000
2.565.453.000
1.465.673.000
-
Depreciação e amortização
-
187.866.000
178.531.000
175.428.000
173.827.000
-
Compensação baseada em ações
-
-
-
-
-
116.000
Alteração no capital de giro
-
-295.035.000
-453.168.000
-274.247.000
105.160.000
-
Inventário
-
-11.795.000
-4.454.000
-13.103.000
20.981.000
-
Outro capital de giro
-
742.813.000
445.053.000
891.427.000
622.513.000
-
Outros itens não monetários
-
-77.817.000
-47.992.000
-3.872.000
4.749.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-
882.694.000
641.024.000
1.019.525.000
739.096.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-139.881.000
-195.971.000
-128.098.000
-116.583.000
-
Aquisições líquidas
-
-
-17.708.000
-4.959.000
-100.545.000
-10.540.000
Compras de investimentos
-
-3.950.819.000
-3.666.657.000
-3.057.790.000
-2.293.094.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
3.949.106.000
3.218.461.000
2.714.128.000
1.207.319.000
-
Outras atividades de investimento
-
-2.093.000
-3.367.000
-3.800.000
8.856.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-
-179.302.000
-175.064.000
-271.997.000
-1.277.688.000
-
Variação líquida em dinheiro
-
-271.822.000
-188.245.000
-253.719.000
155.588.000
-
Caixa no início do período
-
1.050.726.000
1.238.971.000
1.492.690.000
1.337.102.000
-
Caixa no final do período
-
778.904.000
1.050.726.000
1.238.971.000
1.492.690.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-
882.694.000
641.024.000
1.019.525.000
739.096.000
-
Capital investido
-
-139.881.000
-195.971.000
-128.098.000
-116.583.000
-
Fluxo de caixa livre
-
742.813.000
445.053.000
891.427.000
622.513.000
-