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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
11.515
31.013
-111.398
-28.106
-14.284
-
Depreciação e amortização
-
44.088
48.693
52.248
52.191
-
Alteração no capital de giro
-
55.442
-121.170
32.179
74.034
-
Inventário
-
150.358
-3.339
-100.896
17.972
-
Outro capital de giro
80.055
100.777
-170.962
30.407
80.441
-
Outros itens não monetários
-
104,9226
-6.357
1.581
4.024
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-
106.678
-168.842
30.964
107.791
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-7.413
-5.901
-2.121
-557,1749
-27.350
-
Compras de investimentos
-
-205.660
-30.000
-
-
-1,3443
Vendas/vencimentos dos investimentos
277.958
148.653
1,8897
722,0545
-
-
Outras atividades de investimento
-
-
-
-
-27.350
-12.565
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-25.201
-44.155
71.710
2.600
-23.774
-
Variação líquida em dinheiro
16.528
17.862
-100.093
35.972
90.647
-
Caixa no início do período
188.122
163.456
263.550
227.577
136.930
-
Caixa no final do período
200.524
181.319
163.456
263.550
227.577
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-
106.678
-168.842
30.964
107.791
-
Capital investido
-7.413
-5.901
-2.121
-557,1749
-27.350
-
Fluxo de caixa livre
80.055
100.777
-170.962
30.407
80.441
-