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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
4.946
8.006
10.192
12.931
8.727
-
Depreciação e amortização
-
5.862
5.512
4.942
3.853
-
Alteração no capital de giro
-
6.574
-124.285
10.110
-58.995
-
Inventário
-
-53.474
-86.788
18.107
-115.264
-
Outro capital de giro
69.343
66.069
-67.159
75.766
1.765
-
Outros itens não monetários
-
53.497
54.831
51.297
52.820
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-
70.009
-44.743
83.030
9.608
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-3.719
-3.940
-22.416
-7.265
-7.843
-
Compras de investimentos
-
-400
-
-
-
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
2.821
-
-
-
Outras atividades de investimento
-
-
-
-
-7.843
-1.488
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-4.111
-4.332
-19.380
-6.844
-7.842
-
Variação líquida em dinheiro
-52.129
140.944
-129.175
146.679
30.662
-
Caixa no início do período
243.054
114.497
243.672
96.993
66.331
-
Caixa no final do período
190.925
255.441
114.497
243.672
96.993
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-
70.009
-44.743
83.030
9.608
-
Capital investido
-3.719
-3.940
-22.416
-7.265
-7.843
-
Fluxo de caixa livre
69.343
66.069
-67.159
75.766
1.765
-