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Jeil Pharma Holdings Inc (002620.KS)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-26.016.421
-16.249.744
-74.555.735
-3.482.412
11.431.126
-
Depreciação e amortização
-
12.556.111
10.905.054
8.983.196
8.650.747
-
Compensação baseada em ações
-
578.027
472.480
163.169
80.042
-
Alteração no capital de giro
-
-28.544.093
-22.115.192
14.405.240
-44.682.241
-
Inventário
-
-12.170.479
1.347.253
9.341.454
-28.712.422
-
Outro capital de giro
-
-14.252.258
-38.665.739
-10.333.061
-33.938.853
-
Outros itens não monetários
-
8.934.752
5.441.662
3.385.430
3.354.162
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-
-4.415.630
-17.255.700
13.403.078
-23.671.463
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-9.836.628
-21.410.039
-23.736.138
-10.267.390
-
Aquisições líquidas
-
-
-
-3.000.000
-
-
Compras de investimentos
-
-3.769.838
-273,49
-10.005.307
-2.695.108
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
169.680
999.522
559.286
22.098.234
Outras atividades de investimento
-
51.008
106.464
80.950
294.367
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-
-13.425.021
-21.110.188
7.325.148
-1.606.439
-
Variação líquida em dinheiro
-
2.279.122
6.178.728
8.397.389
-1.053.562
-
Caixa no início do período
-
34.759.506
28.580.778
20.183.389
21.236.950
-
Caixa no final do período
-
37.038.628
34.759.506
28.580.778
20.183.389
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-
-4.415.630
-17.255.700
13.403.078
-23.671.463
-
Capital investido
-
-9.836.628
-21.410.039
-23.736.138
-10.267.390
-
Fluxo de caixa livre
-
-14.252.258
-38.665.739
-10.333.061
-33.938.853
-