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New World Development Company Limited (0017.HK)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-4.984.200
3.441.000
3.626.400
3.434.100
2.784.500
Depreciação e amortização
-
3.245.200
3.366.300
3.850.000
3.695.300
Compensação baseada em ações
-
51.800
4.900
18.900
29.800
Alteração no capital de giro
-
18.538.600
6.876.600
15.793.500
-12.535.500
Inventário
-
7.178.600
-2.705.800
-1.563.100
-1.127.100
Outro capital de giro
6.217.700
10.990.600
7.451.600
9.646.300
-10.289.700
Outros itens não monetários
-
-1.067.500
53.700
1.461.800
34.100
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
6.217.700
10.990.600
7.451.600
9.646.300
-10.289.700
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-
-
-
-16.795.900
Aquisições líquidas
1.301.400
-2.418.500
-1.198.700
-7.420.400
-11.008.100
Compras de investimentos
-6.532.800
-3.996.000
-8.233.000
-4.722.600
-6.001.300
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
2.878.800
4.725.500
6.220.100
2.711.100
Outras atividades de investimento
-10.295.300
-3.817.700
-2.911.900
-881.300
-56.700
Caixa líquido usado para atividades de investimento
247.400
1.667.800
-3.260.700
3.041.900
-17.074.400
Variação líquida em dinheiro
-16.835.800
-2.125.100
-1.531.200
-5.216.900
1.169.200
Caixa no início do período
52.772.800
57.269.300
60.535.700
63.317.300
62.389.600
Caixa no final do período
35.937.000
52.539.300
57.269.300
60.535.700
63.317.300
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
6.217.700
10.990.600
7.451.600
9.646.300
-10.289.700
Capital investido
-
-
-
-
-16.795.900
Fluxo de caixa livre
6.217.700
10.990.600
7.451.600
9.646.300
-10.289.700