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Wuliangye Yibin Co.,Ltd. (000858.SZ)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
31.713.640
30.210.585
26.689.984
23.377.074
19.954.810
-
Depreciação e amortização
-
906.969
893.182
859.075
463.248
-
Alteração no capital de giro
-
9.236.905
-4.477.698
1.348.813
-6.644.086
-
Inventário
-
-1.405.578
-1.964.350
-790.605
444.844
-
Outro capital de giro
30.336.404
38.785.243
22.650.601
25.235.813
13.704.568
-
Outros itens não monetários
-
86.146
119.876
127.531
48.338
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-
41.742.480
24.431.136
26.774.942
14.698.328
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-2.386.654
-2.957.237
-1.780.535
-1.539.129
-993.760
-
Compras de investimentos
-
-
-5.625
-5.625
-734.694
-9.800
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
23.638
23.038
41.720
-
-
Outras atividades de investimento
-
-
-
-
-993.760
-1.698.655
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-2.360.712
-2.931.832
-1.716.455
-1.496.850
-1.722.015
-
Variação líquida em dinheiro
14.083.145
22.511.040
9.609.387
14.008.166
3.762.958
-
Caixa no início do período
98.903.489
90.584.644
80.975.257
66.967.092
63.204.133
-
Caixa no final do período
112.986.007
113.095.684
90.584.644
80.975.257
66.967.092
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-
41.742.480
24.431.136
26.774.942
14.698.328
-
Capital investido
-2.386.654
-2.957.237
-1.780.535
-1.539.129
-993.760
-
Fluxo de caixa livre
30.336.404
38.785.243
22.650.601
25.235.813
13.704.568
-