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The Wharf (Holdings) Limited (0004.HK)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
945.000
945.000
-1.705.000
6.019.000
3.864.000
Depreciação e amortização
712.000
706.000
717.000
754.000
724.000
Compensação baseada em ações
9.000
-
-
0
3.000
Alteração no capital de giro
-1.998.000
-1.998.000
1.541.000
-3.980.000
-3.328.000
Inventário
-966.000
4.436.000
1.246.000
-7.262.000
311.000
Outro capital de giro
1.802.000
1.802.000
5.835.000
2.081.000
9.888.000
Outros itens não monetários
-1.447.000
-322.000
-652.000
-426.000
-729.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
2.379.000
2.379.000
6.183.000
2.554.000
10.268.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-195.000
-577.000
-348.000
-473.000
-380.000
Aquisições líquidas
-2.517.000
-
-
-3.303.000
-
Compras de investimentos
-11.194.000
-10.416.000
-12.093.000
-12.174.000
-27.548.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
11.255.000
6.515.000
14.273.000
23.284.000
7.923.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-3.549.000
-3.549.000
4.312.000
11.314.000
-14.217.000
Variação líquida em dinheiro
-2.915.000
-2.915.000
-7.057.000
6.454.000
-9.459.000
Caixa no início do período
14.648.000
14.648.000
23.559.000
16.668.000
25.091.000
Caixa no final do período
11.593.000
11.593.000
14.648.000
23.559.000
16.668.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
2.379.000
2.379.000
6.183.000
2.554.000
10.268.000
Capital investido
-195.000
-577.000
-348.000
-473.000
-380.000
Fluxo de caixa livre
1.802.000
1.802.000
5.835.000
2.081.000
9.888.000