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Weichai Power Co., Ltd. (000338.SZ)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
9.757.622
9.013.894
4.905.013
9.492.605
9.228.272
Depreciação e amortização
-
11.908.535
11.064.701
10.907.441
8.787.185
Alteração no capital de giro
-
-26.272
-20.324.386
-3.932.876
1.148.426
Inventário
-
-5.375.511
1.556.726
-716.437
-6.091.322
Outro capital de giro
22.491.343
20.271.067
-8.984.660
14.464.908
17.225.713
Outros itens não monetários
-
3.384.989
1.153.885
1.357.427
1.372.769
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-
27.470.853
-2.349.498
20.717.121
22.991.583
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-7.062.940
-7.199.787
-6.635.161
-6.252.213
-5.765.869
Aquisições líquidas
-
-21.671
-34.743
-478.992
-1.618.829
Compras de investimentos
-39.953.072
-40.100.208
-39.403.774
-31.822.929
-28.513.875
Vendas/vencimentos dos investimentos
39.085.547
41.383.652
35.287.946
32.670.516
25.291.481
Outras atividades de investimento
-244.086
-140.301
1.681.817
143.000
454.962
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-7.912.684
-5.736.881
-8.545.187
-5.380.671
-9.417.118
Variação líquida em dinheiro
6.806.939
8.859.235
-5.865.203
13.974.457
10.482.902
Caixa no início do período
63.897.268
62.761.078
68.626.281
54.651.824
42.390.137
Caixa no final do período
70.664.139
71.620.312
62.761.078
68.626.281
52.873.039
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-
27.470.853
-2.349.498
20.717.121
22.991.583
Capital investido
-7.062.940
-7.199.787
-6.635.161
-6.252.213
-5.765.869
Fluxo de caixa livre
22.491.343
20.271.067
-8.984.660
14.464.908
17.225.713