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Zillow Group, Inc. (Z)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-158.000
-158.000
-101.000
-528.000
-162.115
Depreciação e amortização
222.000
222.000
180.000
153.000
134.369
Imposto de renda diferido
-
-
-
-2.746
-7.523
Compensação baseada em ações
451.000
451.000
451.000
312.000
197.550
Alteração no capital de giro
-165.000
-165.000
3.891.000
-3.754.000
42.908
Contas a receber
-24.000
-24.000
82.000
-82.000
-5.585
Inventário
0
0
3.904.000
-3.827.000
345.277
Contas a pagar
6.000
6.000
3.000
5.000
12.972
Outro capital de giro
189.000
189.000
4.364.000
-3.282.000
315.680
Outros itens não monetários
24.000
24.000
80.000
557.000
143.656
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
354.000
354.000
4.504.000
-3.177.000
424.197
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-165.000
-165.000
-140.000
-105.000
-108.517
Aquisições líquidas
-433.000
-433.000
-4.000
-497.000
0
Compras de investimentos
-664.000
-664.000
-2.191.000
-516.000
-3.287.071
Vendas/vencimentos dos investimentos
1.287.000
1.287.000
802.000
2.206.000
2.357.099
Caixa líquido usado para atividades de investimento
25.000
25.000
-1.533.000
1.088.000
-1.038.489
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-56.000
-56.000
-3.440.000
-1.978.000
-873.810
Ações ordinárias emitidas
0
0
0
545.000
411.522
Ações ordinárias recompradas
-424.000
-424.000
-947.000
-302.000
0
Outras atividades de financiamento
-
-
-
-129
-4
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-352.000
-352.000
-4.341.000
3.148.000
1.162.318
Variação líquida em dinheiro
27.000
27.000
-1.370.000
1.059.000
548.026
Caixa no início do período
1.468.000
1.468.000
2.838.000
1.779.000
1.230.909
Caixa no final do período
1.495.000
1.495.000
1.468.000
2.838.000
1.778.935
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
354.000
354.000
4.504.000
-3.177.000
424.197
Capital investido
-165.000
-165.000
-140.000
-105.000
-108.517
Fluxo de caixa livre
189.000
189.000
4.364.000
-3.282.000
315.680