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Fluxo de Caixa

Moeda em RUB. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
19.870.000
39.465.000
-14.669.000
24.713.000
Depreciação e amortização
63.112.000
54.209.000
41.720.000
30.343.000
Imposto de renda diferido
598.000
4.569.000
-5.163.000
666.000
Compensação baseada em ações
8.710.000
6.996.000
20.829.000
15.728.000
Alteração no capital de giro
-20.459.000
-22.817.000
-29.699.000
-21.374.000
Contas a receber
-28.755.000
-15.905.000
-19.260.000
-7.198.000
Inventário
3.812.000
-18.310.000
-4.756.000
-1.501.000
Outro capital de giro
-33.172.000
-10.264.000
-35.328.000
8.053.000
Outros itens não monetários
5.086.000
493.000
1.612.000
2.833.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
70.282.000
41.688.000
9.293.000
32.604.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-103.454.000
-51.952.000
-44.621.000
-24.551.000
Aquisições líquidas
0
-820.000
-8.236.000
-33.798.000
Compras de investimentos
-1.988.000
-4.044.000
-277.898.000
-364.909.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
160.000
32.884.000
352.581.000
303.286.000
Outras atividades de investimento
-1.661.000
-601.000
168.000
25.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-106.943.000
-22.738.000
21.994.000
-119.947.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-141.000.000
-54.160.000
-1.134.000
-374.000
Ações ordinárias emitidas
-
0
0
72.650.000
Ações ordinárias recompradas
-
0
-6.966.000
-10.165.000
Outras atividades de financiamento
-44.308.000
-2.025.000
-80.839.000
-6.054.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
41.843.000
-5.519.000
-84.845.000
139.676.000
Variação líquida em dinheiro
13.430.000
5.041.000
-53.047.000
75.993.000
Caixa no início do período
84.440.000
79.399.000
132.446.000
56.453.000
Caixa no final do período
97.870.000
84.440.000
79.399.000
132.446.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
70.282.000
41.688.000
9.293.000
32.604.000
Capital investido
-103.454.000
-51.952.000
-44.621.000
-24.551.000
Fluxo de caixa livre
-33.172.000
-10.264.000
-35.328.000
8.053.000