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Concordia Financial Group, Ltd. (YC3.F)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
64.295.000
56.159.000
53.881.000
25.326.000
Depreciação e amortização
-
13.152.000
13.724.000
13.513.000
Alteração no capital de giro
-
902.377.000
1.176.622.000
2.007.025.000
Outro capital de giro
-
953.251.000
1.230.026.000
2.023.608.000
Outros itens não monetários
-
-160.993.000
-147.717.000
-163.691.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-
965.540.000
1.247.289.000
2.039.109.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-12.289.000
-17.263.000
-15.501.000
Compras de investimentos
-
-1.048.114.000
-1.496.789.000
-2.520.421.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
911.151.000
1.732.864.000
2.056.892.000
Outras atividades de investimento
-
-246.000
-1.381.000
-1.851.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-
-148.046.000
218.750.000
-480.586.000
Variação líquida em dinheiro
-
760.566.000
1.422.136.000
1.559.036.000
Caixa no início do período
-
5.496.374.000
4.074.238.000
2.515.201.000
Caixa no final do período
-
6.256.941.000
5.496.374.000
4.074.238.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-
965.540.000
1.247.289.000
2.039.109.000
Capital investido
-
-12.289.000
-17.263.000
-15.501.000
Fluxo de caixa livre
-
953.251.000
1.230.026.000
2.023.608.000