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Anual

Fluxo de Caixa

Moeda em CNY. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-10.375.775
-10.375.775
-9.138.972
-4.863.096
-2.731.985
Depreciação e amortização
2.107.284
2.107.284
1.410.704
837.795
437.939
Compensação baseada em ações
550.535
550.535
710.486
379.948
996.417
Alteração no capital de giro
7.351.811
7.351.811
-2.709.474
3.583.775
2.494.676
Contas a receber
1.138.408
1.138.408
-1.210.721
-1.560.777
-595.908
Inventário
-2.358.763
-2.358.763
-2.475.785
-1.940.225
-981.521
Contas a pagar
7.955.933
7.955.933
1.860.670
7.250.441
4.157.799
Outro capital de giro
-1.355.341
-1.355.341
-12.912.275
-5.412.656
-1.502.182
Outros itens não monetários
-352.179
-352.179
-237.657
-351.926
-65.676
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
956.164
956.164
-8.232.376
-1.094.591
-139.766
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-2.311.505
-2.311.505
-4.679.899
-4.318.065
-1.362.416
Compras de investimentos
-3.317.528
-3.317.528
-4.441.140
-29.067.114
-3.328.088
Vendas/vencimentos dos investimentos
5.965.535
5.965.535
13.723.686
295.355
16.000
Outras atividades de investimento
-397.928
-397.928
166.260
-10.178
243.838
Caixa líquido usado para atividades de investimento
631.168
631.168
4.845.966
-33.075.878
-4.406.161
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-5.276.175
-5.276.175
-795.065
-982.900
-2.443.819
Ações ordinárias emitidas
5.019.599
5.019.599
0
13.146.811
27.399.289
Ações ordinárias recompradas
-
-
-
0
0
Outras atividades de financiamento
-
-
-1.830
-36.924
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
8.015.247
8.015.247
6.003.835
14.627.093
34.329.793
Variação líquida em dinheiro
9.588.003
9.588.003
3.079.165
-19.906.652
29.133.790
Caixa no início do período
14.714.046
14.714.046
11.634.881
31.541.533
2.407.743
Caixa no final do período
24.302.049
24.302.049
14.714.046
11.634.881
31.541.533
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
956.164
956.164
-8.232.376
-1.094.591
-139.766
Capital investido
-2.311.505
-2.311.505
-4.679.899
-4.318.065
-1.362.416
Fluxo de caixa livre
-1.355.341
-1.355.341
-12.912.275
-5.412.656
-1.502.182