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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
33.137
33.137
-424.863
-117.209
-166.867
Depreciação e amortização
26.446
26.446
22.857
18.881
17.187
Imposto de renda diferido
-8.784
-8.784
-57.865
54.454
12.089
Compensação baseada em ações
224.625
224.625
236.836
221.391
147.313
Alteração no capital de giro
-35.809
-35.809
48.384
41.350
103.902
Contas a receber
-15.308
-15.308
-11.719
-6.250
-6.457
Contas a pagar
-52.455
-52.455
-18.514
26.595
41.967
Outro capital de giro
182.197
182.197
-33.512
27.985
129.196
Outros itens não monetários
4.194
4.194
5.213
5.298
29.954
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
248.246
248.246
37.152
65.685
148.049
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-66.049
-66.049
-70.664
-37.700
-18.853
Aquisições líquidas
0
0
0
-42.729
-6.626
Compras de investimentos
-312.252
-312.252
-969.932
-605.689
-1.341.766
Vendas/vencimentos dos investimentos
945.126
945.126
986.518
1.062.987
572.658
Outras atividades de investimento
-111
-111
-580
-
-5.643
Caixa líquido usado para atividades de investimento
566.714
566.714
-54.658
376.869
-800.230
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-362.667
-362.667
0
0
-
Ações ordinárias recompradas
-127.017
-127.017
-231.873
-200.000
0
Outras atividades de financiamento
-
-
-
-
-61.713
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-450.024
-450.024
-189.163
-160.057
552.936
Variação líquida em dinheiro
364.936
364.936
-206.669
282.497
-99.245
Caixa no início do período
244.686
244.686
451.355
168.858
268.103
Caixa no final do período
609.622
609.622
244.686
451.355
168.858
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
248.246
248.246
37.152
65.685
148.049
Capital investido
-66.049
-66.049
-70.664
-37.700
-18.853
Fluxo de caixa livre
182.197
182.197
-33.512
27.985
129.196