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Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.991.686
2.711.647
1.176.810
2.096.896
263.484
Depreciação e amortização
116.069
109.515
106.941
72.420
61.397
Imposto de renda diferido
87.483
277.341
167.387
-1.512.325
-120.513
Compensação baseada em ações
416.362
429.461
360.489
325.047
290.736
Alteração no capital de giro
-359.608
-54.454
-66.101
238.020
15.264
Contas a receber
-105.153
-223.444
-225.587
-108.152
-71.759
Inventário
-115.120
-132.014
-64.047
-31.965
-44.984
Contas a pagar
12.234
51.276
-22.785
36.554
8.753
Outro capital de giro
1.777.321
2.993.707
1.493.879
1.174.762
585.521
Outros itens não monetários
73.711
91.932
21.401
12.089
157.196
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
2.120.568
3.253.505
1.569.330
1.270.286
844.942
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-343.247
-259.798
-75.451
-95.524
-259.421
Aquisições líquidas
-
-
-1.154.212
-
0
Compras de investimentos
-557.804
-450.723
-576.515
-515.389
-532.581
Vendas/vencimentos dos investimentos
757.911
809.909
570.860
431.576
369.214
Outras atividades de investimento
-
-
-
-22.821
-14.893
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-158.140
99.388
-1.235.318
-202.158
-437.681
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-44.080
-42.275
-39.185
-33.388
-319.336
Ações ordinárias emitidas
-
-
343.244
289.293
344.840
Ações ordinárias recompradas
-830.750
-739.407
-192.015
-350.043
-
Outras atividades de financiamento
-575
-1.796
4.683
2.079
8.234
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-750.980
-505.281
126.773
-71.219
68.404
Variação líquida em dinheiro
1.235.368
2.868.164
462.428
990.727
481.467
Caixa no início do período
4.835.700
3.120.681
2.658.253
1.667.526
1.183.945
Caixa no final do período
6.047.148
5.988.845
3.120.681
2.658.253
1.665.412
Fluxo de caixa livre
Fluxo de Caixa Operacional
2.120.568
3.253.505
1.569.330
1.270.286
844.942
Capital investido
-343.247
-259.798
-75.451
-95.524
-259.421
Fluxo de caixa livre
1.777.321
2.993.707
1.493.879
1.174.762
585.521