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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
405.000
405.000
-1.010.000
24.692.000
1.440.000
Depreciação e amortização
639.000
639.000
587.000
739.000
581.000
Alteração no capital de giro
121.000
121.000
61.000
70.000
7.000
Inventário
45.000
45.000
-41.000
-
-
Outro capital de giro
546.000
546.000
363.000
1.199.000
853.000
Outros itens não monetários
3.000
3.000
-1.000
-7.000
5.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
951.000
951.000
748.000
1.637.000
1.226.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-405.000
-405.000
-385.000
-438.000
-373.000
Aquisições líquidas
-395.000
-395.000
-1.060.000
-863.000
-210.000
Compras de investimentos
-204.000
-204.000
-168.000
-1.257.000
-1.425.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
695.000
695.000
799.000
76.000
249.000
Outras atividades de investimento
-23.000
-23.000
-87.000
-1.492.000
-31.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
808.000
808.000
-695.000
-3.752.000
-1.645.000
Variação líquida em dinheiro
264.000
264.000
-1.387.000
2.352.000
-1.154.000
Caixa no início do período
1.908.000
1.908.000
3.328.000
976.000
2.130.000
Caixa no final do período
2.158.000
2.158.000
1.908.000
3.328.000
976.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
951.000
951.000
748.000
1.637.000
1.226.000
Capital investido
-405.000
-405.000
-385.000
-438.000
-373.000
Fluxo de caixa livre
546.000
546.000
363.000
1.199.000
853.000