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Frankfurt - Frankfurt Preço Adiado. Moeda em EUR.
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Anual

Fluxo de Caixa

Moeda em USD. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.283.800
1.283.800
1.407.200
981.000
793.000
Depreciação e amortização
108.800
108.800
110.500
119.800
113.600
Alteração no capital de giro
-20.400
-20.400
64.900
989.300
1.883.400
Contas a receber
-
-
-
-
242.900
Outro capital de giro
1.068.000
1.068.000
1.316.500
1.277.200
350.200
Outros itens não monetários
34.900
34.900
67.400
-371.200
-1.001.100
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.202.800
1.202.800
1.418.700
1.387.500
469.300
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-134.800
-134.800
-102.200
-110.300
-119.100
Aquisições líquidas
-
-
-
-
0
Compras de investimentos
-3.493.600
-3.493.600
-3.340.800
-4.713.100
-3.743.300
Vendas/vencimentos dos investimentos
3.000.800
3.000.800
2.537.900
3.533.500
3.280.200
Outras atividades de investimento
-98.300
-98.300
-50.800
-50.700
314.500
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-725.900
-725.900
-955.900
-1.340.600
-267.700
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-2.000
-2.000
-367.600
-562.800
-480.000
Ações ordinárias emitidas
5.200
5.200
4.000
3.400
4.400
Ações ordinárias recompradas
-250.100
-250.100
-200.100
-50.000
0
Dividendos Pagos
-277.100
-277.100
-254.200
-239.400
-231.900
Outras atividades de financiamento
73.900
73.900
50.100
91.800
124.700
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-450.100
-450.100
-418.600
-168.900
-88.700
Variação líquida em dinheiro
26.800
26.800
44.200
-122.000
112.900
Caixa no início do período
119.200
119.200
75.000
197.000
84.100
Caixa no final do período
146.000
146.000
119.200
75.000
197.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.202.800
1.202.800
1.418.700
1.387.500
469.300
Capital investido
-134.800
-134.800
-102.200
-110.300
-119.100
Fluxo de caixa livre
1.068.000
1.068.000
1.316.500
1.277.200
350.200