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Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. (USIM5.SA)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.390.926
1.390.926
1.615.538
9.070.524
672.790
Depreciação e amortização
1.061.970
1.061.970
902.681
982.741
1.000.223
Alteração no capital de giro
3.586.524
3.586.524
-2.522.484
-3.636.632
794.388
Inventário
2.271.346
2.271.346
-2.496.568
-3.695.605
-86.350
Outro capital de giro
1.583.899
1.583.899
-1.086.276
3.853.185
2.960.709
Outros itens não monetários
400.165
400.165
363.995
259.972
312.863
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
4.568.077
4.568.077
1.005.600
5.336.474
3.759.388
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-2.984.178
-2.984.178
-2.091.876
-1.483.289
-798.679
Aquisições líquidas
0
0
-67
0
-22
Compras de investimentos
-
-
-1.473.782
-
-938.641
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
-
924.284
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-2.001.266
-2.001.266
-3.340.897
-325.729
-1.479.159
Variação líquida em dinheiro
1.738.991
1.738.991
-3.424.970
3.079.729
2.008.322
Caixa no início do período
2.916.047
2.916.047
6.341.017
3.261.288
1.252.966
Caixa no final do período
4.655.038
4.655.038
2.916.047
6.341.017
3.261.288
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
4.568.077
4.568.077
1.005.600
5.336.474
3.759.388
Capital investido
-2.984.178
-2.984.178
-2.091.876
-1.483.289
-798.679
Fluxo de caixa livre
1.583.899
1.583.899
-1.086.276
3.853.185
2.960.709