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Ultrapar Participações S.A. (UGPA3.SA)

São Paulo - São Paulo Preço Adiado. Moeda em BRL.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
2.439.795
2.439.795
1.800.839
850.463
893.383
Depreciação e amortização
1.154.794
1.154.794
1.027.323
920.915
838.201
Imposto de renda diferido
1.253.921
1.253.921
402.553
281.362
326.099
Compensação baseada em ações
-
-
-
-
10.434
Alteração no capital de giro
-1.860.093
-1.860.093
-1.708.544
-983.453
382.323
Contas a receber
259.878
259.878
-779.239
-956.779
408.949
Inventário
645.301
645.301
-1.004.819
-1.626.670
108.136
Contas a pagar
-1.700.496
-1.700.496
1.557.837
2.425.821
798.180
Outro capital de giro
2.541.989
2.541.989
785.738
1.305.148
2.232.967
Outros itens não monetários
510.588
510.588
699.917
794.954
308.778
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
3.849.822
3.849.822
2.004.694
2.585.960
3.138.119
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.307.833
-1.307.833
-1.218.956
-1.280.812
-905.152
Aquisições líquidas
-265.479
-265.479
-33.985
-25.700
-28.840
Compras de investimentos
-38.143
-38.143
0
0
-869.748
Vendas/vencimentos dos investimentos
586.800
586.800
4.407.638
2.185.547
154.725
Outras atividades de investimento
-
-
3.980.699
2.334
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.021.555
-1.021.555
7.903.101
724.136
-2.136.405
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-3.363.052
-3.363.052
-6.199.622
-2.731.197
-2.065.332
Dividendos Pagos
-400.025
-400.025
-638.280
-705.753
-284.767
Outras atividades de financiamento
-221.317
-221.317
-8.297
-177
-2.548
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-2.494.396
-2.494.396
-6.731.716
-2.802.574
327.351
Variação líquida em dinheiro
303.919
303.919
2.953.714
6.561
546.115
Caixa no início do período
5.621.769
5.621.769
2.668.055
2.273.513
2.115.379
Caixa no final do período
5.925.688
5.925.688
5.621.769
2.280.074
2.661.494
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
3.849.822
3.849.822
2.004.694
2.585.960
3.138.119
Capital investido
-1.307.833
-1.307.833
-1.218.956
-1.280.812
-905.152
Fluxo de caixa livre
2.541.989
2.541.989
785.738
1.305.148
2.232.967