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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2023
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
402.851
386.769
360.060
-549.177
Depreciação e amortização
141.649
137.620
141.144
164.984
Imposto de renda diferido
-176.701
-152.403
-2.642
43.992
Compensação baseada em ações
40.612
36.811
43.794
42.070
Alteração no capital de giro
-45.154
-428.714
22.539
202.908
Contas a receber
-7.276
-62.162
-31.153
167.614
Inventário
99.237
-373.714
93.287
15.306
Contas a pagar
-59.653
77.558
26.027
-40.673
Outro capital de giro
235.833
-197.710
595.070
120.573
Outros itens não monetários
4.072
4.151
43.829
482.613
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
408.805
-9.914
664.829
212.864
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-172.972
-187.796
-69.759
-92.291
Aquisições líquidas
-
0
0
-40.280
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-127.972
-152.796
-68.346
66.345
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
0
-506.280
-800.000
Ações ordinárias recompradas
-75.000
-125.000
0
0
Outras atividades de financiamento
-6.711
-5.151
83.855
-56.644
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-78.301
-126.375
-418.737
436.853
Variação líquida em dinheiro
194.148
-294.400
154.355
732.507
Caixa no início do período
864.051
1.022.126
1.528.515
796.008
Caixa no final do período
1.066.583
727.726
1.682.870
1.528.515
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
408.805
-9.914
664.829
212.864
Capital investido
-172.972
-187.796
-69.759
-92.291
Fluxo de caixa livre
235.833
-197.710
595.070
120.573