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Toyota Tsusho Corporation (TYHOF)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
319.585.000
284.155.000
222.235.000
134.602.000
Depreciação e amortização
134.359.000
128.984.000
110.885.000
104.349.000
Alteração no capital de giro
135.075.000
-6.661.000
-272.495.000
-15.469.000
Inventário
151.105.000
-3.854.000
-260.900.000
-29.526.000
Outro capital de giro
432.027.000
263.445.000
-117.149.000
107.343.000
Outros itens não monetários
9.680.000
-2.374.000
-21.020.000
-4.923.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
634.962.000
444.290.000
50.137.000
245.055.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-202.935.000
-180.845.000
-167.286.000
-137.712.000
Aquisições líquidas
-93.896.000
-4.562.000
-633.000
-336.000
Compras de investimentos
-37.788.000
-21.099.000
-29.200.000
-19.482.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
53.915.000
32.894.000
19.270.000
31.333.000
Outras atividades de investimento
5.127.000
9.096.000
11.134.000
9.668.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-239.988.000
-139.918.000
-157.333.000
-102.176.000
Variação líquida em dinheiro
18.200.000
97.699.000
-62.294.000
166.952.000
Caixa no início do período
798.725.000
653.013.000
677.478.000
496.372.000
Caixa no final do período
816.927.000
771.613.000
653.013.000
677.478.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
634.962.000
444.290.000
50.137.000
245.055.000
Capital investido
-202.935.000
-180.845.000
-167.286.000
-137.712.000
Fluxo de caixa livre
432.027.000
263.445.000
-117.149.000
107.343.000