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Texas Roadhouse, Inc. (TXRH)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
369.565
304.876
269.818
245.294
31.255
-
Depreciação e amortização
163.970
153.202
137.237
126.761
117.877
-
Imposto de renda diferido
-2.906
3.115
9.456
8.896
-19.932
-
Compensação baseada em ações
35.864
34.230
36.663
38.139
29.431
-
Alteração no capital de giro
75.321
57.455
43.980
36.161
61.875
-
Inventário
-3.077
105
-6.099
-9.231
-2.017
-
Contas a pagar
20.011
23.083
5.408
27.730
490
-
Outro capital de giro
306.166
217.950
265.604
268.134
76.037
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
654.098
564.984
511.725
468.826
230.438
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-347.932
-347.034
-246.121
-200.692
-154.401
-
Aquisições líquidas
0
-39.153
-33.069
0
-10.580
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-327.318
-367.167
-263.734
-195.104
-161.105
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
0
-50.000
-50.000
-140.000
-
0
Ações ordinárias emitidas
446
405
307
602
-
62
Ações ordinárias recompradas
-67.352
-62.681
-226.435
-69.262
-25.128
-
Dividendos Pagos
-154.993
-147.182
-124.137
-83.658
-24.989
-
Outras atividades de financiamento
-14.751
-7.974
-9.510
-8.914
-3.940
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-236.650
-267.432
-409.775
-301.232
185.943
-
Variação líquida em dinheiro
90.130
-69.615
-161.784
-27.510
255.276
-
Caixa no início do período
107.324
173.861
335.645
363.155
107.879
-
Caixa no final do período
197.454
104.246
173.861
335.645
363.155
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
654.098
564.984
511.725
468.826
230.438
-
Capital investido
-347.932
-347.034
-246.121
-200.692
-154.401
-
Fluxo de caixa livre
306.166
217.950
265.604
268.134
76.037
-