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Trip.com Group Limited (TRPCF)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
6.329.000
1.403.000
-550.000
-3.247.000
Depreciação e amortização
-
1.291.000
1.413.000
1.566.000
Imposto de renda diferido
-
295.000
-337.000
-493.000
Compensação baseada em ações
-
1.188.000
1.681.000
1.873.000
Alteração no capital de giro
-
-800.000
177.000
-6.934.000
Contas a receber
-
-701.000
-468.000
3.189.000
Contas a pagar
-
1.309.000
1.513.000
-7.762.000
Outro capital de giro
-
2.143.000
1.904.000
-4.355.000
Outros itens não monetários
-
-
-30.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-
2.641.000
2.475.000
-3.823.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-498.000
-571.000
-532.000
Aquisições líquidas
-
-5.000
-44.000
-1.275.000
Compras de investimentos
-
-12.258.000
-6.818.000
-9.770.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
13.458.000
4.502.000
7.617.000
Outras atividades de investimento
-
439.000
-1.217.000
139.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-
1.136.000
-4.148.000
-3.821.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
-11.718.000
-10.418.000
-13.801.000
Ações ordinárias emitidas
-
0
7.984.000
0
Outras atividades de financiamento
-
-116.000
-321.000
-2.084.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-
-6.717.000
3.919.000
6.025.000
Variação líquida em dinheiro
-
-2.709.000
1.781.000
-2.332.000
Caixa no início do período
-
21.196.000
19.415.000
21.747.000
Caixa no final do período
-
18.487.000
21.196.000
19.415.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-
2.641.000
2.475.000
-3.823.000
Capital investido
-
-498.000
-571.000
-532.000
Fluxo de caixa livre
-
2.143.000
1.904.000
-4.355.000