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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-1.079
-1.079
334,9252
1.194
1.215
Depreciação e amortização
1.233
1.233
782,4902
714,9449
546,9045
Alteração no capital de giro
-770,287
-770,287
454,5734
232,0842
601,6113
Inventário
0
0
5,7603
6,0632
-11,1443
Outro capital de giro
-1.277
-1.277
244,6505
1.641
1.375
Outros itens não monetários
315,8835
315,8835
-396,048
371,515
391,5154
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-1.211
-1.211
1.167
2.511
2.763
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-66,3831
-66,3831
-922,3929
-869,9654
-1.388
Compras de investimentos
-6,8223
-6,8223
-6,7865
-8,2043
-986,0194
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
6,681
11,7957
0
Outras atividades de investimento
-
-
6,681
-
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-24,0435
-24,0435
-913,0067
-848,0602
-2.362
Variação líquida em dinheiro
-1.427
-1.427
-36,3983
1.551
363,8454
Caixa no início do período
4.265
4.265
4.301
2.750
2.386
Caixa no final do período
2.837
2.837
4.265
4.301
2.750
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-1.211
-1.211
1.167
2.511
2.763
Capital investido
-66,3831
-66,3831
-922,3929
-869,9654
-1.388
Fluxo de caixa livre
-1.277
-1.277
244,6505
1.641
1.375