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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
9.455.000
8.317.000
2.590.000
3.024.000
3.064.000
-
Depreciação e amortização
13.124.000
12.818.000
13.651.000
16.383.000
14.151.000
-
Imposto de renda diferido
2.748.000
2.600.000
492.000
197.000
822.000
-
Compensação baseada em ações
627.000
667.000
595.000
540.000
694.000
-
Alteração no capital de giro
-6.527.000
-7.058.000
-3.055.000
-7.114.000
-11.885.000
-
Contas a receber
-3.958.000
-5.038.000
-5.158.000
-3.225.000
-3.273.000
-
Inventário
97.000
197.000
744.000
201.000
-2.222.000
-
Outro capital de giro
10.959.000
7.748.000
-520.000
-7.775.000
-3.727.000
-
Outros itens não monetários
209.000
143.000
414.000
236.000
367.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
20.758.000
18.559.000
16.781.000
13.917.000
8.640.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-9.799.000
-10.811.000
-17.301.000
-21.692.000
-12.367.000
-
Aquisições líquidas
-390.000
0
-52.000
-1.916.000
-5.000.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
0
0
632.000
-
Outras atividades de investimento
4.106.000
4.970.000
4.985.000
4.182.000
2.796.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-6.079.000
-5.829.000
-12.359.000
-19.386.000
-12.715.000
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-8.938.000
-6.278.000
-6.795.000
-12.395.000
-40.847.000
-
Ações ordinárias emitidas
-
-
0
0
19.840.000
0
Ações ordinárias recompradas
-10.845.000
-13.074.000
-3.000.000
0
-19.536.000
-
Dividendos Pagos
-2.275.000
-747.000
0
0
-
0
Outras atividades de financiamento
-374.000
-444.000
-370.000
-623.000
-527.000
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-14.840.000
-12.097.000
-6.451.000
1.709.000
13.010.000
-
Variação líquida em dinheiro
-161.000
633.000
-2.029.000
-3.760.000
8.935.000
-
Caixa no início do período
6.808.000
4.674.000
6.703.000
10.463.000
1.528.000
-
Caixa no final do período
6.647.000
5.307.000
4.674.000
6.703.000
10.463.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
20.758.000
18.559.000
16.781.000
13.917.000
8.640.000
-
Capital investido
-9.799.000
-10.811.000
-17.301.000
-21.692.000
-12.367.000
-
Fluxo de caixa livre
10.959.000
7.748.000
-520.000
-7.775.000
-3.727.000
-