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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.011.000
1.011.000
673.000
923.000
703.000
Alteração no capital de giro
9.261.000
9.261.000
5.911.000
6.049.000
2.984.000
Outro capital de giro
8.385.000
8.385.000
5.871.000
6.375.000
3.432.000
Outros itens não monetários
404.000
404.000
430.000
207.000
101.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
10.049.000
10.049.000
6.319.000
6.972.000
3.823.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.664.000
-1.664.000
-448.000
-597.000
-391.000
Aquisições líquidas
-213.000
-213.000
0
-5.000
-33.000
Compras de investimentos
-43.480.000
-43.480.000
-36.093.000
-39.036.000
-37.476.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
35.075.000
35.075.000
31.120.000
32.711.000
34.222.000
Outras atividades de investimento
1.000
1.000
-1.000
-1.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-10.061.000
-10.061.000
-5.222.000
-6.654.000
-3.538.000
Variação líquida em dinheiro
417.000
417.000
66.000
116.000
193.000
Caixa no início do período
3.477.000
3.477.000
3.519.000
3.363.000
3.159.000
Caixa no final do período
4.011.000
4.011.000
3.477.000
3.519.000
3.363.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de Caixa Operacional
10.049.000
10.049.000
6.319.000
6.972.000
3.823.000
Capital investido
-1.664.000
-1.664.000
-448.000
-597.000
-391.000
Fluxo de caixa livre
8.385.000
8.385.000
5.871.000
6.375.000
3.432.000