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Telecom Argentina S.A. (TECO2.BA)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-257.730.000
-257.730.000
-647.208.000
52.559.000
-16.803.000
Depreciação e amortização
704.147.000
704.147.000
775.984.000
814.484.000
241.741.000
Imposto de renda diferido
-338.257.000
-338.257.000
-82.536.000
202.105.000
24.260.000
Alteração no capital de giro
184.047.000
184.047.000
12.580.000
1.632.000
-25.124.000
Contas a receber
-177.962.000
-177.962.000
-102.951.000
-80.732.000
-39.105.000
Inventário
-20.870.000
-20.870.000
-7.318.000
8.691.000
-3.785.000
Contas a pagar
338.257.000
338.257.000
172.342.000
69.827.000
17.311.000
Outro capital de giro
154.190.000
154.190.000
285.090.000
327.013.000
134.050.000
Outros itens não monetários
280.561.000
280.561.000
-199.415.000
-347.414.000
35.341.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
617.698.000
617.698.000
666.486.000
788.796.000
293.882.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-463.508.000
-463.508.000
-381.396.000
-461.783.000
-159.832.000
Aquisições líquidas
-2.257.000
-2.257.000
-1.267.000
0
0
Compras de investimentos
-130.301.000
-130.301.000
-136.885.000
-238.896.000
-80.977.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-593.707.000
-593.707.000
-516.518.000
-698.306.000
-240.417.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-272.744.000
-272.744.000
-260.253.000
-345.108.000
-207.652.000
Ações ordinárias recompradas
-
-
-
-59.000
0
Dividendos Pagos
0
0
0
0
-1.079.000
Outras atividades de financiamento
-4.610.000
-4.610.000
-3.827.000
-4.870.000
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-72.040.000
-72.040.000
-142.622.000
-123.117.000
-105.301.000
Variação líquida em dinheiro
-48.049.000
-48.049.000
7.346.000
-32.627.000
-51.836.000
Caixa no início do período
124.725.000
124.725.000
120.408.000
169.636.000
102.399.000
Caixa no final do período
159.774.000
159.774.000
124.725.000
120.408.000
54.474.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
617.698.000
617.698.000
666.486.000
788.796.000
293.882.000
Capital investido
-463.508.000
-463.508.000
-381.396.000
-461.783.000
-159.832.000
Fluxo de caixa livre
154.190.000
154.190.000
285.090.000
327.013.000
134.050.000