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Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (TAEE11.SA)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.367.834
1.367.834
1.449.215
2.213.714
2.262.927
Depreciação e amortização
17.924
17.924
24.978
22.652
15.280
Alteração no capital de giro
-272.611
-272.611
1.179.874
741.198
49.095
Outro capital de giro
681.090
681.090
1.832.359
1.396.218
476.365
Outros itens não monetários
-597.011
-597.011
-814.324
-1.645.089
-1.754.738
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
756.402
756.402
2.010.871
1.448.574
517.544
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-75.312
-75.312
-178.512
-52.356
-41.179
Aquisições líquidas
0
0
-133.500
-76.400
-986.631
Vendas/vencimentos dos investimentos
15
15
804
-
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-75.297
-75.297
-311.208
-128.818
1.388.896
Variação líquida em dinheiro
222.947
222.947
698.350
-511.207
813.469
Caixa no início do período
1.083.174
1.083.174
384.824
896.031
82.562
Caixa no final do período
1.306.121
1.306.121
1.083.174
384.824
896.031
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
756.402
756.402
2.010.871
1.448.574
517.544
Capital investido
-75.312
-75.312
-178.512
-52.356
-41.179
Fluxo de caixa livre
681.090
681.090
1.832.359
1.396.218
476.365