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TechnipFMC plc (T1EC34.SA)

São Paulo - São Paulo Preço Adiado. Moeda em BRL.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
56.200
56.200
-107.200
13.300
-3.287.600
Depreciação e amortização
377.800
377.800
377.200
385.400
412.100
Imposto de renda diferido
-54.200
-54.200
-13.000
-95.100
-31.800
Alteração no capital de giro
248.900
248.900
-100.100
489.900
704.200
Contas a receber
-227.700
-227.700
-160.200
-73.100
433.400
Inventário
-91.200
-91.200
-35.000
197.700
87.400
Contas a pagar
62.500
62.500
52.100
93.800
-236.400
Outro capital de giro
467.800
467.800
194.200
589.600
400.800
Outros itens não monetários
40.700
40.700
6.700
-5.500
-32.700
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
693.000
693.000
352.100
781.300
656.900
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-225.200
-225.200
-157.900
-191.700
-256.100
Aquisições líquidas
-
-
0
-15.300
0
Compras de investimentos
-
-
0
-29.100
-3.900
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
9.700
27.400
51.500
Outras atividades de investimento
99.600
99.600
31.600
112.600
87.700
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-125.600
-125.600
162.200
817.300
-180.600
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-371.700
-371.700
-732.600
-2.498.500
-796.700
Ações ordinárias recompradas
-205.100
-205.100
-100.200
0
0
Dividendos Pagos
-43.500
-43.500
0
0
-59.200
Outras atividades de financiamento
-36.200
-36.200
-24.800
-113.200
-19.200
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-656.500
-656.500
-796.700
-1.447.300
-651.900
Variação líquida em dinheiro
-105.400
-105.400
-270.300
-3.480.400
-382.400
Caixa no início do período
1.057.100
1.057.100
1.327.400
4.807.800
5.190.200
Caixa no final do período
951.700
951.700
1.057.100
1.327.400
4.807.800
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
693.000
693.000
352.100
781.300
656.900
Capital investido
-225.200
-225.200
-157.900
-191.700
-256.100
Fluxo de caixa livre
467.800
467.800
194.200
589.600
400.800