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StoneCo Ltd. (STOC31.SA)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-1.388.113
-519.417
-1.358.813
854.071
Depreciação e amortização
697.169
800.326
507.369
256.294
Imposto de renda diferido
-221.027
-153.066
-239.827
73.330
Compensação baseada em ações
170.554
189.050
133.154
31.508
Alteração no capital de giro
-564.434
-1.111.517
1.270.566
-1.771.933
Contas a receber
2.345.070
1.447.711
-2.749.230
-3.444.301
Contas a pagar
280.068
323.619
40.768
31.790
Outro capital de giro
820.031
960.440
2.308.231
-398.619
Outros itens não monetários
-448.585
-378.855
-733.085
-283.899
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.935.602
1.683.685
3.606.902
56.484
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.115.571
-723.245
-1.298.671
-455.103
Aquisições líquidas
-104.705
-121.059
-4.778.905
-291.853
Compras de investimentos
-572.003
-1.237.364
-2.480.003
-5.069.142
Vendas/vencimentos dos investimentos
476.182
183.518
5.580.282
0
Outras atividades de investimento
24.400
27.008
100
7.127
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.291.697
-1.871.142
-2.977.197
-5.808.971
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-10.357.288
-6.359.598
-10.103.388
-7.482.003
Ações ordinárias emitidas
0
53.406
0
7.832.590
Ações ordinárias recompradas
-
0
-988.824
-76.361
Outras atividades de financiamento
-4.739
-3.926
227.161
228.982
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-1.343.763
-2.810.132
1.419.437
7.216.166
Variação líquida em dinheiro
-698.745
-2.983.041
2.048.655
1.478.648
Caixa no início do período
3.041.900
4.495.645
2.446.990
968.342
Caixa no final do período
2.342.142
1.512.604
4.495.645
2.446.990
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.935.602
1.683.685
3.606.902
56.484
Capital investido
-1.115.571
-723.245
-1.298.671
-455.103
Fluxo de caixa livre
820.031
960.440
2.308.231
-398.619