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StoneCo Ltd. (STOC31.SA)

São Paulo - São Paulo Preço Adiado. Moeda em BRL.
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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-1.388.113
-526.400
-1.358.813
854.071
804.200
Depreciação e amortização
697.169
800.326
507.369
256.294
163.396
Imposto de renda diferido
-221.027
-153.066
-239.827
73.330
69.232
Compensação baseada em ações
170.554
189.050
133.154
31.508
30.787
Alteração no capital de giro
-564.434
-1.111.517
1.270.566
-1.771.933
-4.610.755
Contas a receber
2.345.070
1.447.711
-2.749.230
-3.435.613
-5.065.581
Contas a pagar
280.068
323.619
40.768
1.379.099
245.866
Outro capital de giro
820.031
960.440
2.308.231
-398.619
-3.051.730
Outros itens não monetários
-448.585
-378.855
-733.085
-283.899
110.744
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.935.602
1.683.685
3.606.902
56.484
-2.651.781
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.115.571
-723.245
-1.298.671
-455.103
-399.949
Aquisições líquidas
-104.705
-121.059
-4.778.905
-291.853
-16.789
Compras de investimentos
-572.003
-1.237.364
-2.480.003
-5.069.142
-21.930
Vendas/vencimentos dos investimentos
476.182
183.518
5.580.282
-
-
Outras atividades de investimento
24.400
27.008
100
7.127
1.104
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.291.697
-1.871.142
-2.977.197
-5.808.971
-437.564
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-10.357.288
-6.359.598
-10.103.388
-7.482.003
-839.872
Ações ordinárias emitidas
0
53.406
-
-
-
Ações ordinárias recompradas
-
0
-988.824
-76.361
-90
Outras atividades de financiamento
-4.739
-3.926
227.161
8.061.572
-927
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-1.343.763
-2.810.132
1.419.437
7.216.166
3.757.949
Variação líquida em dinheiro
-698.745
-2.983.041
2.048.655
1.478.648
670.413
Caixa no início do período
3.041.900
4.495.645
2.446.990
968.342
297.929
Caixa no final do período
2.342.142
1.512.604
4.495.645
2.446.990
968.342
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.935.602
1.683.685
3.606.902
56.484
-2.651.781
Capital investido
-1.115.571
-723.245
-1.298.671
-455.103
-399.949
Fluxo de caixa livre
820.031
960.440
2.308.231
-398.619
-3.051.730