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STAAR Surgical Company (STAA)

NasdaqGM - NasdaqGM Preço em Tempo Real. Moeda em USD.
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Pós-fechamento: 05:39PM EDT
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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
21.347
21.347
39.665
27.511
5.913
Depreciação e amortização
5.124
5.124
4.509
3.642
3.095
Imposto de renda diferido
3.264
3.264
-2.254
-1.515
-849
Compensação baseada em ações
23.516
23.516
20.371
14.605
12.146
Alteração no capital de giro
-40.839
-40.839
-28.879
-2.392
-2.764
Contas a receber
-32.760
-32.760
-19.601
-8.868
-3.974
Inventário
-14.361
-14.361
-7.943
66
-1.390
Contas a pagar
-701
-701
1.805
108
-1.199
Outro capital de giro
-3.594
-3.594
17.607
30.317
12.547
Outros itens não monetários
-102
-102
47
-
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
14.594
14.594
35.715
43.962
20.951
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-18.188
-18.188
-18.108
-13.645
-8.404
Compras de investimentos
-52.313
-52.313
-155.748
0
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
144.848
144.848
17.480
0
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
74.347
74.347
-156.376
-13.645
-8.404
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-161
-161
-126
-1.645
-1.076
Ações ordinárias emitidas
2
1
1
1
1
Ações ordinárias recompradas
-2.097
-2.097
0
0
-
Outras atividades de financiamento
-
-
-
1
1
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
7.415
7.415
8.297
17.793
19.571
Variação líquida em dinheiro
96.558
96.558
-113.226
47.253
32.485
Caixa no início do período
86.480
86.480
199.706
152.453
119.968
Caixa no final do período
183.038
183.038
86.480
199.706
152.453
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
14.594
14.594
35.715
43.962
20.951
Capital investido
-18.188
-18.188
-18.108
-13.645
-8.404
Fluxo de caixa livre
-3.594
-3.594
17.607
30.317
12.547