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Sumitomo Corporation (SSUMF)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
504.909.000
565.178.000
463.694.000
-153.067.000
171.359.000
Depreciação e amortização
191.933.000
183.749.000
170.363.000
170.906.000
165.340.000
Alteração no capital de giro
-117.638.000
-324.528.000
-125.400.000
340.819.000
23.322.000
Inventário
-54.873.000
-264.356.000
-148.056.000
217.409.000
505.000
Outro capital de giro
419.978.000
162.506.000
124.350.000
400.755.000
249.683.000
Outros itens não monetários
21.292.000
-149.064.000
-306.022.000
-97.996.000
-131.207.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
493.287.000
232.801.000
194.066.000
467.097.000
326.618.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-73.309.000
-70.295.000
-69.716.000
-66.342.000
-76.935.000
Aquisições líquidas
-
-13.565.000
-1.792.000
-15.662.000
-73.238.000
Compras de investimentos
-227.134.000
-131.653.000
-93.946.000
-123.271.000
-135.847.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
81.603.000
85.241.000
102.280.000
98.577.000
99.909.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-194.958.000
-91.525.000
49.039.000
-120.107.000
-203.417.000
Variação líquida em dinheiro
-72.827.000
-109.183.000
103.181.000
-119.378.000
65.459.000
Caixa no início do período
693.253.000
733.824.000
599.013.000
710.371.000
660.359.000
Caixa no final do período
620.426.000
656.859.000
733.824.000
599.013.000
710.371.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
493.287.000
232.801.000
194.066.000
467.097.000
326.618.000
Capital investido
-73.309.000
-70.295.000
-69.716.000
-66.342.000
-76.935.000
Fluxo de caixa livre
419.978.000
162.506.000
124.350.000
400.755.000
249.683.000