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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
9.772
9.772
-540.747
166.284
213.105
Depreciação e amortização
408.560
408.560
340.523
134.757
84.212
Imposto de renda diferido
-85.879
-85.879
-69.593
-10.435
-8.016
Compensação baseada em ações
1.276.097
1.276.097
1.071.278
608.040
397.800
Alteração no capital de giro
-685.258
-685.258
-599.941
-221.396
-217.666
Contas a receber
-1.108.529
-1.108.529
-1.499.057
-346.217
-547.484
Contas a pagar
802.542
802.542
1.268.755
186.804
515.126
Outro capital de giro
-50.190
-50.190
5.088
543.510
-15.292
Outros itens não monetários
-733.187
-733.187
13.527
142.404
-7.679
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
100.961
100.961
175.903
847.830
173.110
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-151.151
-151.151
-170.815
-304.320
-188.402
Aquisições líquidas
-
-
-
-163.970
-79.221
Compras de investimentos
-1.160.468
-1.160.468
-812.409
-3.251.921
-1.965.891
Vendas/vencimentos dos investimentos
1.726.925
1.726.925
1.838.868
2.409.332
1.626.878
Outras atividades de investimento
272.864
272.864
-169.401
-
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
683.201
683.201
1.225.696
-1.310.879
-606.636
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-1.596.684
-1.596.684
-1.943.945
-648.100
0
Ações ordinárias recompradas
-156.812
-156.812
0
0
-
Outras atividades de financiamento
-4.736
-4.736
338.952
520.048
702.017
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-240.137
-240.137
97.580
2.652.034
3.676.735
Variação líquida em dinheiro
573.181
573.181
1.460.816
2.181.919
3.256.204
Caixa no início do período
8.435.906
8.435.906
6.975.090
4.793.171
1.536.967
Caixa no final do período
9.009.087
9.009.087
8.435.906
6.975.090
4.793.171
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
100.961
100.961
175.903
847.830
173.110
Capital investido
-151.151
-151.151
-170.815
-304.320
-188.402
Fluxo de caixa livre
-50.190
-50.190
5.088
543.510
-15.292