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Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-616.200
-616.200
-545.700
-540.800
-870.300
Depreciação e amortização
315.600
315.600
337.100
327.600
277.600
Imposto de renda diferido
18.100
18.100
8.500
-4.500
95.500
Compensação baseada em ações
29.200
29.200
36.600
25.800
24.200
Alteração no capital de giro
127.000
127.000
-172.300
241.000
-646.300
Contas a receber
-96.600
-96.600
-39.400
51.500
168.300
Inventário
-295.100
-295.100
-118.200
30.900
-39.500
Outro capital de giro
-373.800
-373.800
-516.200
-213.800
-863.800
Outros itens não monetários
16.000
16.000
12.700
4.800
57.400
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-225.800
-225.800
-394.600
-63.200
-744.900
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-148.000
-148.000
-121.600
-150.600
-118.900
Aquisições líquidas
0
0
-31.300
-21.100
-388.500
Outras atividades de investimento
200
200
-2.600
7.900
5.400
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-147.800
-147.800
-155.500
-163.800
-502.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-1.270.600
-1.270.600
-832.800
-743.600
-1.271.300
Ações ordinárias emitidas
220.700
220.700
0
0
100
Ações ordinárias recompradas
-
-
-
0
-
Dividendos Pagos
0
0
-4.200
-4.300
-15.400
Outras atividades de financiamento
127.100
127.100
-327.900
-18.600
-46.500
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
531.600
531.600
-261.000
-163.500
769.500
Variação líquida em dinheiro
167.500
167.500
-820.000
-394.700
-474.100
Caixa no início do período
678.400
678.400
1.498.400
1.893.100
2.367.200
Caixa no final do período
845.900
845.900
678.400
1.498.400
1.893.100
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-225.800
-225.800
-394.600
-63.200
-744.900
Capital investido
-148.000
-148.000
-121.600
-150.600
-118.900
Fluxo de caixa livre
-373.800
-373.800
-516.200
-213.800
-863.800