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Fluxo de Caixa

Moeda em JPY. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
854.398.000
937.126.000
882.178.000
1.029.610.000
Depreciação e amortização
1.120.978.000
1.004.590.000
835.233.000
687.373.000
Imposto de renda diferido
-
4.183.000
17.840.000
19.164.000
Alteração no capital de giro
-1.089.510.000
-2.171.296.000
-1.398.382.000
-1.479.957.000
Inventário
-76.358.000
-560.382.000
-194.624.000
-56.509.000
Contas a pagar
77.832.000
-109.336.000
126.989.000
288.854.000
Outro capital de giro
699.368.000
-298.944.000
792.547.000
662.286.000
Outros itens não monetários
660.744.000
608.009.000
884.866.000
1.086.120.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.328.272.000
314.691.000
1.233.643.000
1.140.217.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-628.904.000
-613.635.000
-441.096.000
-477.931.000
Aquisições líquidas
-173.880.000
-283.402.000
-277.618.000
-15.260.000
Compras de investimentos
-80.624.000
-191.129.000
-91.082.000
-103.351.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
82.284.000
13.548.000
16.081.000
20.352.000
Outras atividades de investimento
-26.929.000
9.138.000
-11.083.000
-6.764.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-815.094.000
-1.052.664.000
-728.780.000
-563.910.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-125.181.000
-132.198.000
-194.562.000
-504.752.000
Ações ordinárias recompradas
-82.646.000
-99.248.000
-88.624.000
-366.000
Dividendos Pagos
-98.609.000
-86.568.000
-74.342.000
-61.288.000
Outras atividades de financiamento
9.932.000
8.147.000
-10.916.000
-405.562.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
187.145.000
84.300.000
-336.578.000
-338.533.000
Variação líquida em dinheiro
731.132.000
-568.736.000
262.654.000
274.459.000
Caixa no início do período
1.287.980.000
2.049.636.000
1.786.982.000
1.512.523.000
Caixa no final do período
1.988.303.000
1.480.900.000
2.049.636.000
1.786.982.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.328.272.000
314.691.000
1.233.643.000
1.140.217.000
Capital investido
-628.904.000
-613.635.000
-441.096.000
-477.931.000
Fluxo de caixa livre
699.368.000
-298.944.000
792.547.000
662.286.000