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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-1.322.485
-1.322.485
-1.429.653
-487.955
-944.839
Depreciação e amortização
168.441
168.441
202.173
119.141
86.744
Imposto de renda diferido
-
-
-
-
-6.326
Compensação baseada em ações
1.324.004
1.324.004
1.387.787
1.092.135
770.182
Alteração no capital de giro
63.131
63.131
-34.992
-195.881
-153.845
Contas a receber
-98.127
-98.127
-119.780
-332.967
-255.818
Contas a pagar
94.988
94.988
46.492
53.579
20.374
Outro capital de giro
34.794
34.794
55.308
223.005
-225.476
Outros itens não monetários
-19.597
-19.597
22.461
54.492
84.364
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
246.521
246.521
184.614
292.880
-167.644
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-211.727
-211.727
-129.306
-69.875
-57.832
Aquisições líquidas
-50.254
-50.254
-67.067
-310.915
-168.850
Compras de investimentos
-2.056.043
-2.056.043
-3.511.984
-2.480.143
-3.636.185
Vendas/vencimentos dos investimentos
2.891.757
2.891.757
2.664.207
2.953.057
3.127.497
Outras atividades de investimento
-2.779
-2.779
-18.125
-1.897
5.506
Caixa líquido usado para atividades de investimento
570.954
570.954
-1.062.275
90.227
-729.864
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Ações ordinárias recompradas
-189.394
-189.394
-1.001.052
0
0
Outras atividades de financiamento
-270.433
-270.433
-180.006
-86.825
-100.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-458.789
-458.789
306.714
1.065.073
922.791
Variação líquida em dinheiro
358.686
358.686
-570.947
1.448.180
25.283
Caixa no início do período
1.423.776
1.423.776
1.994.723
546.543
521.260
Caixa no final do período
1.782.462
1.782.462
1.423.776
1.994.723
546.543
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
246.521
246.521
184.614
292.880
-167.644
Capital investido
-211.727
-211.727
-129.306
-69.875
-57.832
Fluxo de caixa livre
34.794
34.794
55.308
223.005
-225.476