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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-28.044
-28.044
-222.148
52.483
165.034
Depreciação e amortização
225.863
225.863
214.318
184.870
175.651
Alteração no capital de giro
-188.329
-188.329
-181.764
-155.611
-233.727
Outro capital de giro
67.699
67.699
38.141
123.492
246.885
Outros itens não monetários
200.242
200.242
196.130
122.406
101.080
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
159.575
159.575
146.767
195.438
272.971
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-91.876
-91.876
-108.626
-71.946
-26.086
Aquisições líquidas
-52.070
-52.070
-295.210
-259.729
-204.990
Compras de investimentos
-892.327
-892.327
-883.869
-403.719
-43.023
Vendas/vencimentos dos investimentos
881.741
881.741
858.745
328.461
133.418
Outras atividades de investimento
-
-
-
-53.850
-24.759
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-154.441
-154.441
-422.263
-398.862
-162.849
Variação líquida em dinheiro
34.503
34.503
-32.940
-466.229
464.760
Caixa no início do período
180.764
180.764
213.704
679.933
215.173
Caixa no final do período
215.267
215.267
180.764
213.704
679.933
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
159.575
159.575
146.767
195.438
272.971
Capital investido
-91.876
-91.876
-108.626
-71.946
-26.086
Fluxo de caixa livre
67.699
67.699
38.141
123.492
246.885