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Ser Educacional S.A. (SEER3.SA)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-159.127
-222.148
52.483
165.034
136.372
Depreciação e amortização
231.777
214.318
184.870
175.651
130.906
Alteração no capital de giro
-166.715
-181.764
-155.611
-233.727
-197.230
Outro capital de giro
75.950
38.141
177.342
247.166
123.205
Outros itens não monetários
208.165
196.130
122.406
101.080
120.128
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
171.412
146.767
195.438
273.252
188.440
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-95.462
-108.626
-18.096
-26.086
-65.235
Aquisições líquidas
-76.051
-295.210
-259.729
-204.990
-263.471
Compras de investimentos
-659.208
-883.869
-403.719
-
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
705.355
858.745
328.461
90.114
514.877
Outras atividades de investimento
-
-
-53.850
-24.759
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-125.275
-422.263
-398.862
-163.130
189.645
Variação líquida em dinheiro
-86.733
-32.940
-466.229
464.760
-99.558
Caixa no início do período
226.051
213.704
679.933
215.173
314.731
Caixa no final do período
139.318
180.764
213.704
679.933
215.173
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
171.412
146.767
195.438
273.252
188.440
Capital investido
-95.462
-108.626
-18.096
-26.086
-65.235
Fluxo de caixa livre
75.950
38.141
177.342
247.166
123.205