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Sabre Corporation (SABR)

NasdaqGS - NasdaqGS Preço em Tempo Real. Moeda em USD.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-591.240
-435.448
-928.469
-1.272.744
158.592
Depreciação e amortização
155.811
184.633
262.185
363.743
414.621
Imposto de renda diferido
-839
-17.306
-27.515
-46.234
-22.925
Compensação baseada em ações
51.628
82.872
120.892
69.946
66.885
Alteração no capital de giro
172.698
-23.699
78.590
-129.683
-151.188
Contas a pagar
-
-
-
-
-27.232
Outro capital de giro
-86.275
-349.211
-472.454
-838.597
463.711
Outros itens não monetários
84.587
62.276
76.787
129.568
91.450
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-1.645
-279.717
-418.152
-773.177
578.877
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-84.630
-69.494
-54.302
-65.420
-115.166
Aquisições líquidas
-8.275
-68.797
0
0
-107.462
Compras de investimentos
0
-80.000
-
-
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
392.268
24.874
-
-
Outras atividades de investimento
-
-
-
-4.375
-20.398
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-92.905
173.977
-29.428
-1.291
-243.026
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-2.193.647
-1.822.661
-1.063.590
-1.533.597
-106.560
Ações ordinárias emitidas
-
0
0
275.003
-
Ações ordinárias recompradas
-
-
0
0
-77.636
Dividendos Pagos
-21.385
-21.385
-21.629
-44.394
-153.508
Outras atividades de financiamento
-149.249
-33.821
-13.037
-158.160
-111.281
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-86.242
-75.370
-50.558
1.837.741
-409.721
Variação líquida em dinheiro
-181.158
-183.468
-500.274
1.063.489
-73.089
Caixa no início do período
803.798
999.391
1.499.665
436.176
509.265
Caixa no final do período
623.006
815.923
999.391
1.499.665
436.176
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-1.645
-279.717
-418.152
-773.177
578.877
Capital investido
-84.630
-69.494
-54.302
-65.420
-115.166
Fluxo de caixa livre
-86.275
-349.211
-472.454
-838.597
463.711