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Sabre Corporation (SABR)

NasdaqGS - NasdaqGS Preço em Tempo Real. Moeda em USD.
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Pós-fechamento: 04:20PM EDT
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-527.608
-527.608
-435.448
-928.469
-1.282.339
Depreciação e amortização
148.676
148.676
184.633
262.185
363.743
Imposto de renda diferido
22.287
22.287
-17.306
-27.515
-27.333
Compensação baseada em ações
52.015
52.015
82.872
120.892
69.946
Alteração no capital de giro
136.486
136.486
-23.699
78.590
-129.683
Outro capital de giro
-31.609
-31.609
-349.211
-472.454
-838.597
Outros itens não monetários
107.866
107.866
62.955
76.787
120.130
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
55.814
55.814
-279.717
-418.152
-773.177
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-87.423
-87.423
-69.494
-54.302
-65.420
Aquisições líquidas
-12.021
-12.021
-68.797
0
0
Compras de investimentos
-11.200
-11.200
-80.000
0
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
0
0
392.268
24.874
68.504
Outras atividades de investimento
664
664
-
-
-4.375
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-109.980
-109.980
173.977
-29.428
-1.291
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-1.682.329
-1.682.329
-1.822.661
-1.063.590
-1.533.597
Ações ordinárias emitidas
-
-
0
0
275.003
Ações ordinárias recompradas
-
-
-
0
0
Dividendos Pagos
-16.039
-16.039
-21.385
-21.629
-44.394
Outras atividades de financiamento
-139.389
-139.389
-33.821
-13.037
-158.160
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-94.219
-94.219
-75.370
-50.558
1.837.741
Variação líquida em dinheiro
-146.679
-146.679
-183.468
-500.274
1.063.489
Caixa no início do período
815.923
815.923
999.391
1.499.665
436.176
Caixa no final do período
669.244
669.244
815.923
999.391
1.499.665
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
55.814
55.814
-279.717
-418.152
-773.177
Capital investido
-87.423
-87.423
-69.494
-54.302
-65.420
Fluxo de caixa livre
-31.609
-31.609
-349.211
-472.454
-838.597