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Sabre Corporation (SABR)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-445.986
-527.608
-435.448
-928.469
-1.282.339
-
Depreciação e amortização
136.953
148.676
184.633
262.185
363.743
-
Imposto de renda diferido
34.807
22.287
-17.306
-27.515
-27.333
-
Compensação baseada em ações
52.407
52.015
82.872
120.892
69.946
-
Alteração no capital de giro
-4.194
136.486
-23.699
78.590
-129.683
-
Contas a pagar
-
-
-
-
-
-27.232
Outro capital de giro
27.936
-31.609
-349.211
-472.454
-838.597
-
Outros itens não monetários
173.810
107.866
62.955
76.787
122.918
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
114.963
55.814
-279.717
-418.152
-773.177
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-87.027
-87.423
-69.494
-54.302
-65.420
-
Aquisições líquidas
1.334
-12.021
-68.797
0
0
-
Compras de investimentos
-
-11.200
-80.000
0
-
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
0
392.268
24.874
68.504
-
Outras atividades de investimento
-
664
-
-
-4.375
-20.398
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-96.529
-109.980
173.977
-29.428
-1.291
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-1.150.913
-1.682.329
-1.822.661
-1.063.590
-1.533.597
-
Ações ordinárias emitidas
-
-
0
0
275.003
0
Ações ordinárias recompradas
-
-
-
0
0
-77.636
Dividendos Pagos
-5.346
-16.039
-21.385
-21.629
-44.394
-
Outras atividades de financiamento
-187.189
-139.389
-33.821
-13.037
-158.160
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-110.455
-94.219
-75.370
-50.558
1.837.741
-
Variação líquida em dinheiro
-93.532
-146.679
-183.468
-500.274
1.063.489
-
Caixa no início do período
727.184
815.923
999.391
1.499.665
436.176
-
Caixa no final do período
635.163
669.244
815.923
999.391
1.499.665
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
114.963
55.814
-279.717
-418.152
-773.177
-
Capital investido
-87.027
-87.423
-69.494
-54.302
-65.420
-
Fluxo de caixa livre
27.936
-31.609
-349.211
-472.454
-838.597
-