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Frankfurt - Frankfurt Preço Adiado. Moeda em EUR.
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Anual

Fluxo de Caixa

Moeda em USD. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
4.443.000
4.443.000
1.476.000
2.157.000
1.405.521
Depreciação e amortização
95.000
95.000
106.000
82.000
69.031
Compensação baseada em ações
93.000
93.000
88.000
88.000
71.262
Alteração no capital de giro
1.152.000
1.152.000
1.335.000
1.907.000
2.173.077
Contas a receber
-981.000
-981.000
-1.110.000
-685.000
-318.643
Contas a pagar
455.000
455.000
-36.000
499.000
65.950
Outro capital de giro
5.697.000
5.697.000
3.766.000
3.384.000
2.846.633
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
5.749.000
5.749.000
3.816.000
3.425.000
2.886.505
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-52.000
-52.000
-50.000
-41.000
-39.872
Aquisições líquidas
0
0
0
-1.103.000
0
Compras de investimentos
-21.385.000
-21.385.000
-18.976.000
-38.525.000
-44.198.695
Vendas/vencimentos dos investimentos
15.992.000
15.992.000
15.800.000
38.055.000
41.176.328
Outras atividades de investimento
-23.000
-23.000
125.000
-524.000
19.013
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-5.468.000
-5.468.000
-3.101.000
-2.138.000
-3.043.226
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
-
0
0
-359.000
Ações ordinárias emitidas
-
-
6.000
6.000
1.876
Ações ordinárias recompradas
-2.000
-2.000
-586.000
-1.684.000
-83.472
Dividendos Pagos
-40.000
-40.000
-40.000
-47.000
-41.612
Outras atividades de financiamento
-27.000
-27.000
-86.000
10.000
65.903
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-69.000
-69.000
-706.000
-1.229.000
521.278
Variação líquida em dinheiro
225.000
225.000
-41.000
24.000
386.846
Caixa no início do período
1.273.000
1.273.000
1.314.000
1.290.000
903.698
Caixa no final do período
1.498.000
1.498.000
1.273.000
1.314.000
1.290.544
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
5.749.000
5.749.000
3.816.000
3.425.000
2.886.505
Capital investido
-52.000
-52.000
-50.000
-41.000
-39.872
Fluxo de caixa livre
5.697.000
5.697.000
3.766.000
3.384.000
2.846.633