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Rolls-Royce Holdings plc (RR.L)

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Anual

Fluxo de Caixa

Moeda em GBP. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
2.412.000
2.412.000
-1.269.000
120.000
-3.170.000
Depreciação e amortização
948.000
948.000
952.000
1.015.000
2.455.000
Compensação baseada em ações
66.000
66.000
47.000
28.000
25.000
Alteração no capital de giro
832.000
832.000
613.000
-1.204.000
-2.609.000
Inventário
-200.000
-200.000
-887.000
-169.000
588.000
Outro capital de giro
1.772.000
1.772.000
928.000
-818.000
-3.959.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
2.485.000
2.485.000
1.524.000
-259.000
-3.009.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-713.000
-713.000
-596.000
-559.000
-950.000
Aquisições líquidas
-18.000
-18.000
0
0
-106.000
Compras de investimentos
-
-
-
-
-5.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
-
-
6.000
Outras atividades de investimento
-12.000
-12.000
-
-
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-726.000
-726.000
826.000
-428.000
-1.010.000
Variação líquida em dinheiro
1.210.000
1.210.000
-190.000
-775.000
-995.000
Caixa no início do período
2.605.000
2.605.000
2.639.000
3.496.000
4.435.000
Caixa no final do período
3.731.000
3.731.000
2.605.000
2.639.000
3.496.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
2.485.000
2.485.000
1.524.000
-259.000
-3.009.000
Capital investido
-713.000
-713.000
-596.000
-559.000
-950.000
Fluxo de caixa livre
1.772.000
1.772.000
928.000
-818.000
-3.959.000