Mercado fechado

Roche Holding AG (ROG.SW)

Swiss - Swiss Preço Adiado. Moeda em CHF.
Adicionar à lista
220,00-0,10 (-0,05%)
No fechamento: 05:30PM CEST
Mostrar:
Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
11.498.000
11.498.000
12.421.000
13.930.000
14.295.000
Depreciação e amortização
3.464.000
3.464.000
3.844.000
4.443.000
4.558.000
Compensação baseada em ações
830.000
830.000
738.000
663.000
713.000
Alteração no capital de giro
-1.107.000
-1.107.000
-2.418.000
-994.000
-2.060.000
Outro capital de giro
11.446.000
11.446.000
13.251.000
16.427.000
11.876.000
Outros itens não monetários
1.260.000
1.260.000
1.131.000
722.000
540.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
16.095.000
16.095.000
17.803.000
20.976.000
18.566.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-4.649.000
-4.649.000
-4.552.000
-4.549.000
-6.690.000
Aquisições líquidas
0
0
0
-2.258.000
-11.000
Compras de investimentos
-832.000
-832.000
-271.000
-201.000
-1.350.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
125.000
125.000
1.398.000
564.000
353.000
Outras atividades de investimento
-5.629.000
-5.629.000
386.000
-174.000
-1.458.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-10.643.000
-10.643.000
-2.924.000
-6.552.000
-9.067.000
Variação líquida em dinheiro
385.000
385.000
-1.859.000
1.123.000
-348.000
Caixa no início do período
4.991.000
4.991.000
6.850.000
5.727.000
6.075.000
Caixa no final do período
5.376.000
5.376.000
4.991.000
6.850.000
5.727.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
16.095.000
16.095.000
17.803.000
20.976.000
18.566.000
Capital investido
-4.649.000
-4.649.000
-4.552.000
-4.549.000
-6.690.000
Fluxo de caixa livre
11.446.000
11.446.000
13.251.000
16.427.000
11.876.000