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Rocket Companies, Inc. (RKT)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-15.514
-15.514
46.421
308.210
197.951
Depreciação e amortização
110.271
110.271
94.020
74.713
74.316
Imposto de renda diferido
-17.781
-17.781
36.174
48.319
66.530
Compensação baseada em ações
180.134
180.134
216.001
163.712
136.187
Alteração no capital de giro
-173.190
-173.190
-479.488
136.651
-142.504
Contas a receber
-842.760
-
-
-
-
Contas a pagar
89.579
55.018
-155.213
11.170
94.562
Outro capital de giro
-4.803.657
-51.225
10.715.731
7.441.110
-1.783.716
Outros itens não monetários
1.374.935
1.374.935
11.423.625
7.765.323
691.174
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
110.329
110.329
10.823.495
7.743.928
-1.677.370
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-161.554
-161.554
-107.764
-302.818
-106.346
Aquisições líquidas
0
0
0
-1.234.395
0
Compras de investimentos
-5.472
-5.472
0
-39.896
-2.500
Vendas/vencimentos dos investimentos
322.588
6.479
2.055
0
-
Outras atividades de investimento
-
-
-
-
60.516
Caixa líquido usado para atividades de investimento
861.153
861.153
578.742
-664.852
517.203
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-650.990
-650.990
-10.501.795
-6.313.692
-1.295.214
Ações ordinárias emitidas
24.878
24.878
37.760
41.981
1.750.801
Ações ordinárias recompradas
0
0
-177.700
-231.584
0
Outras atividades de financiamento
2.370
2.370
-2.182.771
-3.985.411
-6.742.641
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-623.558
-623.558
-12.823.786
-6.921.467
1.757.660
Variação líquida em dinheiro
347.733
347.733
-1.422.498
157.494
598.378
Caixa no início do período
789.099
789.099
2.211.597
2.054.103
1.455.725
Caixa no final do período
1.136.832
1.136.832
789.099
2.211.597
2.054.103
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
110.329
110.329
10.823.495
7.743.928
-1.677.370
Capital investido
-161.554
-161.554
-107.764
-302.818
-106.346
Fluxo de caixa livre
-4.803.657
-51.225
10.715.731
7.441.110
-1.783.716