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Rocket Companies, Inc. (RKT)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
238.220
308.210
197.951
893.754
0
Depreciação e amortização
80.451
74.713
74.316
74.952
76.917
Imposto de renda diferido
11.648
48.319
66.530
-
0
Compensação baseada em ações
177.233
163.712
136.187
39.703
33.636
Alteração no capital de giro
-280.056
136.397
-138.756
-292.294
-113.155
Contas a receber
-842.760
-
-
-262.472
5.037
Contas a pagar
89.579
11.170
94.562
64.618
-49.083
Outro capital de giro
-4.803.657
7.441.110
-1.783.716
-7.008.093
1.366.708
Outros itens não monetários
10.746.850
7.765.577
687.426
-5.058.938
2.787.639
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
10.242.714
7.743.928
-1.677.370
-6.959.251
1.431.181
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-308.508
-302.818
-106.346
-48.842
-64.473
Aquisições líquidas
-
-1.234.395
-
0
-28.147
Compras de investimentos
-
-39.896
-2.500
-
-28.147
Vendas/vencimentos dos investimentos
322.588
-
-
136.820
0
Outras atividades de investimento
-
-
60.516
2.830
-1.335
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-407.231
-664.852
517.203
71.894
-94.476
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-9.579.393
-6.313.692
-1.295.214
-
-1.054.180
Ações ordinárias emitidas
53.556
41.981
1.750.801
-
0
Ações ordinárias recompradas
-331.746
-231.584
-
-
-
Outras atividades de financiamento
-3.792.724
-3.985.411
-6.742.641
114.241
-706.853
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-10.388.515
-6.921.467
1.757.660
7.197.439
-1.672.709
Variação líquida em dinheiro
-552.865
157.494
598.378
310.959
-337.065
Caixa no início do período
2.940.553
2.054.103
1.455.725
1.101.167
1.473.388
Caixa no final do período
2.387.521
2.211.597
2.054.103
1.412.126
1.136.323
Fluxo de caixa livre
Fluxo de Caixa Operacional
10.242.714
7.743.928
-1.677.370
-6.959.251
1.431.181
Capital investido
-308.508
-302.818
-106.346
-48.842
-64.473
Fluxo de caixa livre
-4.803.657
7.441.110
-1.783.716
-7.008.093
1.366.708