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Rocket Companies, Inc. (RKT)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
46.421
46.421
308.210
197.951
893.754
Depreciação e amortização
94.020
94.020
74.713
74.316
74.952
Imposto de renda diferido
36.174
36.174
48.319
66.530
-
Compensação baseada em ações
216.001
216.001
163.712
136.187
39.703
Alteração no capital de giro
-452.607
-452.607
136.397
-138.756
-292.294
Contas a receber
-842.760
-
-
-
-262.472
Contas a pagar
89.579
-155.213
11.170
94.562
64.618
Outro capital de giro
-4.803.657
10.715.731
7.441.110
-1.783.716
-7.008.093
Outros itens não monetários
11.396.744
11.396.744
7.765.577
687.426
-5.058.938
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
10.823.495
10.823.495
7.743.928
-1.677.370
-6.959.251
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-107.764
-107.764
-302.818
-106.346
-48.842
Aquisições líquidas
0
0
-1.234.395
-
0
Compras de investimentos
-
-
-39.896
-2.500
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
322.588
2.055
-
-
136.820
Outras atividades de investimento
-
-
-
60.516
2.830
Caixa líquido usado para atividades de investimento
578.742
578.742
-664.852
517.203
71.894
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-10.501.795
-10.501.795
-6.313.692
-1.295.214
-
Ações ordinárias emitidas
37.760
37.760
41.981
1.750.801
-
Ações ordinárias recompradas
-177.700
-177.700
-231.584
-
-
Outras atividades de financiamento
-2.182.771
-2.182.771
-3.985.411
-6.742.641
114.241
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-12.823.786
-12.823.786
-6.921.467
1.757.660
7.197.439
Variação líquida em dinheiro
-1.422.498
-1.422.498
157.494
598.378
310.959
Caixa no início do período
2.211.597
2.211.597
2.054.103
1.455.725
1.101.167
Caixa no final do período
789.099
789.099
2.211.597
2.054.103
1.412.126
Fluxo de caixa livre
Fluxo de Caixa Operacional
10.823.495
10.823.495
7.743.928
-1.677.370
-6.959.251
Capital investido
-107.764
-107.764
-302.818
-106.346
-48.842
Fluxo de caixa livre
-4.803.657
10.715.731
7.441.110
-1.783.716
-7.008.093